Hace ya unos cuantos meses que cuento con el honor de colaborar en una publicación emergente sobre trading en habla hispana: la revista digital Itrademy. Una publicación que promete convertirse en referencia con el paso de los números y los meses. Personalmente me hallo muy contento de poder compartir tribuna con otros fieras del mundillo y poder acercaros de forma gratuita todo el trading sencillo, eso sí, con aroma siempre profesional. No encuentro mejor manera de celebrar esta alegría que compartiendo con vosotros parte del análisis que incluirá el número de Junio de Itrademy.

MACD + Bollinger Bands: ¿Por qué emplear esta combinación?

Los operadores pueden hacer uso de las Bandas de Bollinger en conjunto con el MACD para apoyar la selección de operaciones de trading. Las Bandas de Bollinger® permiten a los operadores ver la naturaleza cíclica de la volatilidad, mientras que el MACD es un indicador de tendencia efectivo.

El uso conjunto de estos dos indicadores puede ayudar a los inversores a realizar operaciones con una mayor probabilidad, ya que pueden medir la dirección y fuerza de una tendencia existente, junto con la volatilidad histórica del instrumento. Como resultado, los traders pueden utilizar el MACD para evaluar si una tendencia está tomando o perdiendo impulso y así, prepararse o no para una posible ruptura; mientras que la Banda de Bollinger® puede ser utilizada como el activador de la orden de entrada y posterior ratificador de una operación.

Los traders pueden operar con las Bandas de Bollinger® y el MACD de diferentes maneras, pero dos de las formas más comunes de operar con estos dos indicadores son las rupturas y el trading de tendencias.

Estrategia de ruptura 

Los operadores que deseen operar rupturas con las bandas de Bollinger Band® deben considerar los siguientes pasos:

1. Identificar un mercado en tendencia usando el MACD
2. Busque divergencias en los histogramas del MACD (señal de posible ruptura)
3. Busque la entrada en una ruptura del PM de 20 periodos o de la línea de tendencia
4. Busque confirmación en la ruptura de la Banda de Bollinger junto con un aumento de la volatilidad (expansión de las Bandas de Bollinger) y un impulso creciente (histogramas más largos).

En el gráfico de GBP/NZD se observa una fuerte tendencia bajista, donde la acción de precios cotiza dentro de un canal descendente. Los operadores pueden operar rupturas buscando una reducción del momentum bajista (divergencia en los histogramas del MACD).

Una ruptura de la media móvil de 20 períodos (línea central dentro de las Bandas de Bollinger), después de presenciar una divergencia alcista, proporciona la señal para entrar en largo. La línea de puntos en la parte superior del canal representa la resistencia de la línea de tendencia y coincide con el PM de 20 periodos de la Banda de Bollinger cuando la acción de precios la atraviesa. Una ruptura de estas dos líneas confirma que se trata de un nivel significativo, lo que refuerza aún más el sesgo alcista.

El MACD apoya la tendencia alcista, ya que la línea MACD ha cruzado la línea de señal y continúa moviéndose por encima de la línea de señal, mostrando un fuerte impulso alcista. La Banda de Bollinger® confirma entonces el movimiento alcista a medida que la acción de precios comienza a «caminar sobre la banda superior» al aumentar la volatilidad (expansión de las Bandas de Bollinger).

Los stop-loss pueden ubicarse por debajo de la Banda de Bollinger inferior o en la parte de abajo del canal descendente. Los objetivos pueden ser colocados en un nivel previo de resistencia significativo u otro nivel de relevancia alcista, manteniendo al mismo tiempo una relación positiva entre el riesgo y recompensa. Dado que existe la posibilidad de que la ruptura alcista se convierta en una inversión de la tendencia, los traders deberían considerar múltiples niveles objetivo y mover manualmente los niveles de stop-loss al alza o utilizar un nivel de invalidación de la operación dinámico

En la revista, el análisis completo
Os acabo de mostrar las pautas para realizar una estrategia bollinger-macd de ruptura. Pero tan importante como esta, es la estrategia de tendencia. Corre a hacerte con tu revista de Itrademy y disfruta del reportaje completo. ¡Salud y buen trading!